Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 10,32 | 10,11 | +2,08% | -20,25% | 39,87 | 39,13 | +1,90% | -23,26% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 19,91 | 19,71 | +1,01% | -3,07% | 83,52 | 83,41 | +0,14% | -11,15% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 81,51 | 82,22 | -0,87% | -13,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 161,36 | 158,29 | +1,94% | -14,61% | 623,45 | 612,65 | +1,76% | -17,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 148,54 | 145,71 | +1,94% | -17,14% | 573,91 | 563,96 | +1,77% | -20,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 159,61 | 155,67 | +2,53% | -21,89% | 616,68 | 602,50 | +2,35% | -24,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 148,46 | 144,79 | +2,53% | -23,81% | 573,61 | 560,39 | +2,36% | -26,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 12,29 | 12,20 | +0,74% | 0,00% | 51,56 | 51,63 | -0,14% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 9,62 | 9,61 | +0,10% | -9,33% | 40,36 | 40,67 | -0,76% | -16,89% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 625,01 | 621,12 | +0,63% | -14,23% | 2414,85 | 2403,98 | +0,45% | -17,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 11,05 | 11,04 | +0,09% | +7,91% | 42,69 | 42,73 | -0,08% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 11,05 | 11,04 | +0,09% | 0,00% | 42,69 | 42,73 | -0,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)