Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 67,92 | 65,12 | +4,30% | 0,00% | 262,42 | 252,04 | +4,12% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 62,18 | 60,00 | +3,63% | -35,02% | 260,85 | 253,91 | +2,73% | -40,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 67,09 | 64,33 | +4,29% | 0,00% | 259,22 | 248,98 | +4,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 61,42 | 59,28 | +3,61% | -35,35% | 257,66 | 250,86 | +2,71% | -40,75% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 64,61 | 62,87 | +2,77% | 0,00% | 271,05 | 266,05 | +1,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 64,61 | 62,87 | +2,77% | 0,00% | 271,05 | 266,05 | +1,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 66,67 | 66,49 | +0,27% | 0,00% | 279,69 | 281,37 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 34,70 | 33,59 | +3,30% | -0,60% | 145,57 | 142,15 | +2,41% | -8,89% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 34,70 | 33,58 | +3,34% | -0,60% | 145,57 | 142,10 | +2,44% | -8,89% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 34,69 | 33,57 | +3,34% | -0,66% | 145,53 | 142,06 | +2,44% | -8,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)