Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2001-10-03 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2001-10-04 | 137,54 | 137,40 | +0,10% | +14,65% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2001-10-04 | 129,33 | 129,03 | +0,23% | +15,98% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2001-10-04 | 125,64 | 125,28 | +0,29% | +20,55% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2001-10-04 | 111,71 | 111,67 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2001-10-04 | 25,61 | 25,60 | +0,04% | +11,30% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2001-10-04 | 65,17 | 65,15 | +0,03% | +14,96% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2001-10-04 | 142,16 | 142,14 | +0,01% | +16,16% | - | - | - | - |