Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 9,02 | 8,82 | +2,27% | -52,90% | 34,85 | 34,14 | +2,09% | -54,68% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 133,07 | 126,82 | +4,93% | -31,80% | 514,14 | 490,84 | +4,75% | -34,38% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 133,07 | 126,82 | +4,93% | -31,80% | 514,14 | 490,84 | +4,75% | -34,38% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 133,07 | 126,82 | +4,93% | -31,80% | 514,14 | 490,84 | +4,75% | -34,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 12,21 | 11,88 | +2,78% | -48,50% | 47,18 | 45,98 | +2,60% | -50,45% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 12,21 | 11,88 | +2,78% | -48,50% | 47,18 | 45,98 | +2,60% | -50,45% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 12,21 | 11,87 | +2,86% | -48,52% | 47,18 | 45,94 | +2,69% | -50,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)