Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2001-10-04 6,20 6,20 0,00% 0,00% 26,01 26,24 -0,87% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2001-10-04 6,47 6,47 0,00% 0,00% 25,00 25,04 -0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 18,42 17,79 +3,54% 0,00% 71,17 68,85 +3,36% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 16,84 16,37 +2,87% -38,61% 70,65 69,27 +1,98% -43,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-04 159,70 157,68 +1,28% -7,55% 617,03 610,28 +1,11% -11,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-04 144,12 142,29 +1,29% -10,86% 556,84 550,72 +1,11% -14,23% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 9,59 9,45 +1,48% -44,08% 37,05 36,58 +1,31% -46,19% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 15,79 15,49 +1,94% -20,29% 61,01 59,95 +1,76% -23,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 18,76 18,62 +0,75% -10,92% 72,48 72,07 +0,58% -14,29% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 15,95 15,64 +1,98% -17,49% 61,63 60,53 +1,81% -20,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 7,14 6,63 +7,69% -58,20% 27,59 25,66 +7,51% -59,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 12,26 12,02 +2,00% 0,00% 47,37 46,52 +1,82% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-04 17,34 17,20 +0,81% 0,00% 72,74 72,79 -0,06% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-04 7,12 7,05 +0,99% 0,00% 29,87 29,83 +0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2001-10-04 7,10 7,02 +1,14% 0,00% 29,79 29,71 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 9,14 8,95 +2,12% -8,60% 35,31 34,64 +1,95% -12,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 9,01 8,82 +2,15% 0,00% 34,81 34,14 +1,98% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 170,44 168,30 +1,27% -23,82% 658,53 651,39 +1,10% -26,70% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 36,35 35,70 +1,82% -37,22% 140,44 138,17 +1,64% -39,59% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 32,61 32,31 +0,93% 0,00% 126,00 125,05 +0,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2001-10-04 10,41 10,16 +2,46% -27,76% 43,67 43,00 +1,57% -33,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 10,41 10,16 +2,46% -27,76% 43,67 43,00 +1,57% -33,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2001-10-04 10,41 10,16 +2,46% -27,76% 43,67 43,00 +1,57% -33,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)