Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 14,64 14,62 +0,14% +7,57% 56,56 56,59 -0,04% +3,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 13,40 13,47 -0,52% 0,00% 56,21 57,00 -1,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 14,45 14,44 +0,07% +6,96% 55,83 55,89 -0,10% +2,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-04 13,23 13,31 -0,60% 0,00% 55,50 56,33 -1,46% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 10,94 10,94 0,00% +6,21% 42,27 42,34 -0,17% +2,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 10,87 10,87 0,00% +5,64% 42,00 42,07 -0,17% +1,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-04 121,05 121,07 -0,02% +8,33% 467,70 468,59 -0,19% +4,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-04 99,61 99,63 -0,02% +3,19% 384,86 385,61 -0,19% -0,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-04 120,09 120,11 -0,02% +7,79% 463,99 464,87 -0,19% +3,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-04 607,13 611,19 -0,66% +2,04% 2546,97 2586,43 -1,53% -6,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-04 447,91 450,90 -0,66% -15,38% 1879,03 1908,12 -1,52% -22,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 146,04 146,00 +0,03% +8,47% 564,25 565,08 -0,15% +4,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 111,54 111,52 +0,02% -6,85% 430,96 431,63 -0,16% -10,37% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 6,45 6,45 0,00% +6,97% 24,92 24,96 -0,17% +2,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-04 121,04 121,02 +0,02% +17,90% 467,66 468,40 -0,16% +13,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-04 6,18 6,18 0,00% +3,52% 23,88 23,92 -0,17% -0,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-04 6,38 6,37 +0,16% +6,87% 24,65 24,65 -0,02% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-04 6,38 6,37 +0,16% +6,87% 24,65 24,65 -0,02% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-04 10,40 10,40 0,00% +7,33% 40,18 40,25 -0,17% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-04 10,16 10,16 0,00% +4,85% 39,26 39,32 -0,17% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-04 10,40 10,40 0,00% +7,22% 40,18 40,25 -0,17% +3,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)