Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 11,55 | 11,13 | +3,77% | -27,77% | 44,63 | 43,08 | +3,59% | -30,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 10,56 | 10,24 | +3,13% | -24,52% | 44,30 | 43,33 | +2,23% | -30,81% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 112,70 | 112,90 | -0,17% | -20,98% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 27,19 | 27,26 | -0,26% | -13,68% | 114,06 | 115,36 | -1,12% | -20,88% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 112,36 | 112,55 | -0,17% | -21,38% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-04 | 38,07 | 37,00 | +2,89% | -17,33% | 234,43 | 231,61 | +1,22% | -24,01% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 56,08 | 54,38 | +3,13% | -16,35% | 235,26 | 230,12 | +2,23% | -23,33% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-04 | 37,65 | 36,59 | +2,90% | -17,72% | 231,84 | 229,04 | +1,22% | -24,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 9,32 | 9,25 | +0,76% | -6,71% | 39,10 | 39,14 | -0,12% | -14,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 8,65 | 8,58 | +0,82% | 0,00% | 36,29 | 36,31 | -0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)