Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 18,10 | 18,06 | +0,22% | +13,48% | 75,93 | 76,43 | -0,65% | +4,01% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 18,03 | 18,03 | 0,00% | +12,06% | 75,64 | 76,30 | -0,87% | +2,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 135,88 | 135,85 | +0,02% | +6,31% | 570,03 | 574,89 | -0,85% | -2,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-04 | 135,72 | 135,69 | +0,02% | +6,31% | 569,36 | 574,21 | -0,85% | -2,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 100,08 | 100,07 | +0,01% | 0,00% | 386,68 | 387,31 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 100,07 | 100,06 | +0,01% | 0,00% | 386,64 | 387,27 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +6,80% | 20,01 | 20,05 | -0,17% | +2,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +3,09% | 19,32 | 19,35 | -0,17% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-04 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +6,80% | 20,01 | 20,05 | -0,17% | +2,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)