Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 10,24 | 10,34 | -0,97% | -21,29% | 38,98 | 39,81 | -2,10% | -24,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 20,01 | 20,05 | -0,20% | -2,29% | 83,05 | 84,33 | -1,51% | -10,79% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 80,64 | 81,72 | -1,31% | -14,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 160,37 | 160,11 | +0,16% | -15,04% | 610,45 | 616,50 | -0,98% | -18,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 147,62 | 147,39 | +0,16% | -17,57% | 561,92 | 567,52 | -0,99% | -21,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 158,33 | 158,08 | +0,16% | -22,32% | 602,68 | 608,69 | -0,99% | -25,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 147,27 | 147,04 | +0,16% | -24,23% | 560,58 | 566,18 | -0,99% | -27,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 12,26 | 12,31 | -0,41% | 0,00% | 50,89 | 51,77 | -1,72% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 9,62 | 9,63 | -0,10% | -8,90% | 39,93 | 40,50 | -1,42% | -16,82% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 634,11 | 635,10 | -0,16% | -13,54% | 2413,74 | 2445,45 | -1,30% | -17,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 11,02 | 11,05 | -0,27% | +7,72% | 41,95 | 42,55 | -1,41% | +3,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 11,02 | 11,05 | -0,27% | 0,00% | 41,95 | 42,55 | -1,41% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)