Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 67,20 | 67,80 | -0,88% | 0,00% | 255,80 | 261,06 | -2,02% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 61,99 | 62,22 | -0,37% | -34,38% | 257,29 | 261,69 | -1,68% | -40,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 66,39 | 66,99 | -0,90% | 0,00% | 252,71 | 257,94 | -2,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 61,24 | 61,47 | -0,37% | -34,71% | 254,18 | 258,53 | -1,68% | -40,38% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 64,56 | 64,52 | +0,06% | 0,00% | 267,96 | 271,36 | -1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 64,56 | 64,52 | +0,06% | 0,00% | 267,96 | 271,36 | -1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 66,58 | 66,49 | +0,14% | 0,00% | 276,34 | 279,64 | -1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 34,49 | 34,75 | -0,75% | -1,26% | 143,15 | 146,15 | -2,05% | -9,85% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 34,49 | 34,75 | -0,75% | -1,26% | 143,15 | 146,15 | -2,05% | -9,85% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 34,47 | 34,73 | -0,75% | -1,35% | 143,07 | 146,07 | -2,05% | -9,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)