Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-08 67,20 67,80 -0,88% 0,00% 255,80 261,06 -2,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-08 61,99 62,22 -0,37% -34,38% 257,29 261,69 -1,68% -40,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-08 66,39 66,99 -0,90% 0,00% 252,71 257,94 -2,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-08 61,24 61,47 -0,37% -34,71% 254,18 258,53 -1,68% -40,38% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2001-10-08 64,56 64,52 +0,06% 0,00% 267,96 271,36 -1,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2001-10-08 64,56 64,52 +0,06% 0,00% 267,96 271,36 -1,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-08 66,58 66,49 +0,14% 0,00% 276,34 279,64 -1,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2001-10-08 34,49 34,75 -0,75% -1,26% 143,15 146,15 -2,05% -9,85% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2001-10-08 34,49 34,75 -0,75% -1,26% 143,15 146,15 -2,05% -9,85% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-08 34,47 34,73 -0,75% -1,35% 143,07 146,07 -2,05% -9,92% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)