Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 8,95 | 9,00 | -0,56% | -52,99% | 34,07 | 34,65 | -1,69% | -54,99% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 131,94 | 135,52 | -2,64% | -32,10% | 502,23 | 521,82 | -3,75% | -34,98% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 131,94 | 135,52 | -2,64% | -32,10% | 502,23 | 521,82 | -3,75% | -34,98% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 131,94 | 135,52 | -2,64% | -32,10% | 502,23 | 521,82 | -3,75% | -34,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 12,19 | 12,41 | -1,77% | -48,19% | 46,40 | 47,78 | -2,90% | -50,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 12,19 | 12,41 | -1,77% | -48,19% | 46,40 | 47,78 | -2,90% | -50,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 12,18 | 12,40 | -1,77% | -48,24% | 46,36 | 47,75 | -2,90% | -50,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)