Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-08 14,66 14,65 +0,07% +7,71% 55,80 56,41 -1,08% +3,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-08 13,52 13,44 +0,60% 0,00% 56,11 56,53 -0,73% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-08 14,47 14,47 0,00% +7,11% 55,08 55,72 -1,14% +2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-08 13,35 13,28 +0,53% 0,00% 55,41 55,85 -0,79% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-08 10,95 10,95 0,00% +6,31% 41,68 42,16 -1,14% +1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-08 10,88 10,88 0,00% +5,73% 41,41 41,89 -1,14% +1,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-08 121,25 121,17 +0,07% +8,51% 461,54 466,56 -1,08% +3,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-08 99,78 99,71 +0,07% +3,37% 379,81 383,93 -1,07% -1,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-08 120,29 120,21 +0,07% +7,97% 457,88 462,87 -1,08% +3,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-08 601,05 602,56 -0,25% +0,62% 2494,66 2534,25 -1,56% -8,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-08 443,42 444,53 -0,25% -16,55% 1840,41 1869,60 -1,56% -23,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-08 146,10 146,23 -0,09% +8,50% 556,13 563,06 -1,23% +3,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-08 111,59 111,69 -0,09% -6,81% 424,77 430,06 -1,23% -10,76% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-08 6,46 6,46 0,00% +7,13% 24,59 24,87 -1,14% +2,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-08 122,08 121,75 +0,27% +18,24% 464,70 468,80 -0,87% +13,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-08 6,19 6,19 0,00% +3,69% 23,56 23,83 -1,14% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-08 6,39 6,38 +0,16% +7,04% 24,32 24,57 -0,99% +2,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-08 6,39 6,38 +0,16% +7,04% 24,32 24,57 -0,99% +2,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-08 10,42 10,41 +0,10% +7,53% 39,66 40,08 -1,05% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-08 10,18 10,17 +0,10% +5,06% 38,75 39,16 -1,05% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-08 10,42 10,41 +0,10% +7,53% 39,66 40,08 -1,05% +2,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)