Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 11,34 | 11,70 | -3,08% | -29,26% | 43,17 | 45,05 | -4,18% | -32,26% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 10,45 | 10,74 | -2,70% | -25,30% | 43,37 | 45,17 | -3,98% | -31,80% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 111,04 | 112,32 | -1,14% | -21,36% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 28,02 | 28,13 | -0,39% | -11,58% | 116,30 | 118,31 | -1,70% | -19,27% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-08 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 110,69 | 111,97 | -1,14% | -21,76% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-08 | 37,90 | 38,51 | -1,58% | -18,51% | 232,20 | 238,30 | -2,56% | -24,56% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 55,86 | 56,95 | -1,91% | -17,16% | 231,85 | 239,52 | -3,20% | -24,36% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-08 | 37,47 | 38,08 | -1,60% | -18,93% | 229,57 | 235,64 | -2,58% | -24,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 9,31 | 9,36 | -0,53% | -6,99% | 38,64 | 39,37 | -1,84% | -15,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-08 | 8,64 | 8,68 | -0,46% | 0,00% | 35,86 | 36,51 | -1,77% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)