Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 10,28 | 10,24 | +0,39% | -20,12% | 39,48 | 38,98 | +1,27% | -22,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 19,95 | 20,01 | -0,30% | -2,06% | 83,18 | 83,05 | +0,15% | -10,54% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 81,01 | 80,64 | +0,45% | -14,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 160,03 | 160,37 | -0,21% | -14,54% | 614,51 | 610,45 | +0,67% | -17,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 147,31 | 147,62 | -0,21% | -17,08% | 565,67 | 561,92 | +0,67% | -19,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 157,94 | 158,33 | -0,25% | -21,55% | 606,49 | 602,68 | +0,63% | -24,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 146,91 | 147,27 | -0,24% | -23,47% | 564,13 | 560,58 | +0,63% | -26,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 12,26 | 12,26 | 0,00% | 0,00% | 51,12 | 50,89 | +0,45% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 9,58 | 9,62 | -0,42% | -9,45% | 39,94 | 39,93 | +0,04% | -17,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 634,46 | 634,11 | +0,06% | -12,93% | 2436,33 | 2413,74 | +0,94% | -15,95% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 11,06 | 11,02 | +0,36% | +7,90% | 42,47 | 41,95 | +1,25% | +4,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 11,06 | 11,02 | +0,36% | 0,00% | 42,47 | 41,95 | +1,25% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)