Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 6,65 | 6,64 | +0,15% | +9,56% | 27,73 | 27,56 | +0,60% | +0,07% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-10-09 | 6,24 | 6,23 | +0,16% | +2,80% | 26,02 | 25,86 | +0,61% | -6,10% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 6,65 | 6,64 | +0,15% | +9,56% | 27,73 | 27,56 | +0,60% | +0,07% |