Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 66,93 | 67,20 | -0,40% | 0,00% | 257,01 | 255,80 | +0,47% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 61,65 | 61,99 | -0,55% | -32,44% | 257,04 | 257,29 | -0,10% | -38,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 66,11 | 66,39 | -0,42% | 0,00% | 253,86 | 252,71 | +0,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 60,90 | 61,24 | -0,56% | -32,77% | 253,91 | 254,18 | -0,11% | -38,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 64,02 | 64,56 | -0,84% | 0,00% | 266,92 | 267,96 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 64,02 | 64,56 | -0,84% | 0,00% | 266,92 | 267,96 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 66,67 | 66,58 | +0,14% | 0,00% | 277,97 | 276,34 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 34,31 | 34,49 | -0,52% | -0,03% | 143,05 | 143,15 | -0,07% | -8,68% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 34,31 | 34,49 | -0,52% | -0,03% | 143,05 | 143,15 | -0,07% | -8,68% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 34,29 | 34,47 | -0,52% | -0,09% | 142,97 | 143,07 | -0,07% | -8,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)