Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 9,04 | 8,95 | +1,01% | -51,29% | 34,71 | 34,07 | +1,89% | -52,98% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 134,95 | 131,94 | +2,28% | -29,07% | 518,21 | 502,23 | +3,18% | -31,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 134,95 | 131,94 | +2,28% | -29,07% | 518,21 | 502,23 | +3,18% | -31,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 134,95 | 131,94 | +2,28% | -29,08% | 518,21 | 502,23 | +3,18% | -31,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 12,39 | 12,19 | +1,64% | -46,13% | 47,58 | 46,40 | +2,54% | -48,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 12,39 | 12,19 | +1,64% | -46,13% | 47,58 | 46,40 | +2,54% | -48,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 12,38 | 12,18 | +1,64% | -46,20% | 47,54 | 46,36 | +2,54% | -48,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)