Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 19,11 18,77 +1,81% -36,97% 73,38 71,45 +2,71% -39,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-09 17,61 17,30 +1,79% -33,19% 73,42 71,80 +2,25% -38,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 18,86 18,53 +1,78% -37,30% 72,42 70,53 +2,68% -39,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-09 17,38 17,08 +1,76% 0,00% 72,46 70,89 +2,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 54,32 53,19 +2,12% -27,50% 208,59 202,47 +3,02% -30,01% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-09 50,05 49,03 +2,08% -23,15% 208,67 203,50 +2,54% -29,81% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 53,65 52,54 +2,11% -27,84% 206,02 199,99 +3,01% -30,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2001-10-09 387,71 388,74 -0,26% -28,37% 1488,81 1479,74 +0,61% -30,85% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2001-10-09 166,08 166,08 0,00% 0,00% 637,75 632,18 +0,88% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 15,36 15,21 +0,99% 0,00% 58,98 57,90 +1,87% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 13,92 13,81 +0,80% -27,20% 53,45 52,57 +1,68% -29,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 7,81 7,73 +1,03% -21,66% 29,99 29,42 +1,92% -24,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 7,74 7,65 +1,18% 0,00% 29,72 29,12 +2,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 11,68 11,64 +0,34% -10,98% 44,85 44,31 +1,23% -14,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 7,71 7,62 +1,18% 0,00% 29,61 29,01 +2,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 7,68 7,60 +1,05% 0,00% 29,49 28,93 +1,94% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 8,74 8,59 +1,75% -29,00% 33,56 32,70 +2,64% -31,46% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 7,39 7,26 +1,79% 0,00% 28,38 27,64 +2,69% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 8,22 7,95 +3,40% 0,00% 31,56 30,26 +4,31% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 26,78 26,69 +0,34% -40,65% 102,83 101,59 +1,22% -42,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 150,81 150,09 +0,48% -27,59% 579,11 571,32 +1,36% -30,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 66,65 66,69 -0,06% -15,91% 255,94 253,85 +0,82% -18,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-09 15,23 14,90 +2,21% -27,89% 58,48 56,72 +3,11% -30,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-09 15,23 14,90 +2,21% -27,89% 58,48 56,72 +3,11% -30,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-09 15,22 14,89 +2,22% -27,97% 58,44 56,68 +3,12% -30,47% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 19,65 19,13 +2,72% -26,18% 75,46 72,82 +3,62% -28,74% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 19,65 19,13 +2,72% -26,18% 75,46 72,82 +3,62% -28,74% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 19,65 19,13 +2,72% -26,18% 75,46 72,82 +3,62% -28,74% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)