Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 14,62 14,66 -0,27% +7,18% 56,14 55,80 +0,60% +3,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-09 13,47 13,52 -0,37% 0,00% 56,16 56,11 +0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 14,43 14,47 -0,28% +6,65% 55,41 55,08 +0,60% +2,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-09 13,29 13,35 -0,45% 0,00% 55,41 55,41 0,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 10,95 10,95 0,00% +6,21% 42,05 41,68 +0,88% +2,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 10,88 10,88 0,00% +5,63% 41,78 41,41 +0,88% +1,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-09 121,00 121,25 -0,21% +8,17% 464,64 461,54 +0,67% +4,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-09 99,58 99,78 -0,20% +3,05% 382,39 379,81 +0,68% -0,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-09 120,04 120,29 -0,21% +7,64% 460,95 457,88 +0,67% +3,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-09 605,60 601,05 +0,76% +1,79% 2524,93 2494,66 +1,21% -7,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-09 446,77 443,42 +0,76% -8,44% 1862,72 1840,41 +1,21% -16,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 145,78 146,10 -0,22% +7,95% 559,79 556,13 +0,66% +4,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 111,34 111,59 -0,22% +2,10% 427,55 424,77 +0,65% -1,44% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 6,45 6,46 -0,15% +6,79% 24,77 24,59 +0,72% +3,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-09 121,73 122,08 -0,29% +17,67% 467,44 464,70 +0,59% +13,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-09 6,18 6,19 -0,16% +3,34% 23,73 23,56 +0,72% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-09 6,37 6,39 -0,31% +6,52% 24,46 24,32 +0,56% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-09 6,37 6,39 -0,31% +6,52% 24,46 24,32 +0,56% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-09 10,40 10,42 -0,19% +7,22% 39,94 39,66 +0,69% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-09 10,16 10,18 -0,20% +4,74% 39,01 38,75 +0,68% +1,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-09 10,40 10,42 -0,19% +7,22% 39,94 39,66 +0,69% +3,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)