Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 11,60 | 11,34 | +2,29% | -25,83% | 44,54 | 43,17 | +3,19% | -28,40% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 10,69 | 10,45 | +2,30% | -21,40% | 44,57 | 43,37 | +2,76% | -28,20% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 112,01 | 111,04 | +0,88% | -20,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 27,99 | 28,02 | -0,11% | -11,68% | 116,70 | 116,30 | +0,35% | -19,32% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-09 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 111,67 | 110,69 | +0,88% | -21,13% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-09 | 38,46 | 37,90 | +1,48% | -16,63% | 236,20 | 232,20 | +1,72% | -22,44% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 56,52 | 55,86 | +1,18% | -15,33% | 235,65 | 231,85 | +1,64% | -22,66% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-09 | 38,02 | 37,47 | +1,47% | -17,06% | 233,50 | 229,57 | +1,71% | -22,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 9,32 | 9,31 | +0,11% | -5,76% | 38,86 | 38,64 | +0,56% | -13,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-09 | 8,65 | 8,64 | +0,12% | 0,00% | 36,06 | 35,86 | +0,57% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)