Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 10,32 | 10,28 | +0,39% | -19,56% | 39,67 | 39,48 | +0,49% | -21,69% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 19,85 | 19,95 | -0,50% | -2,31% | 82,73 | 83,18 | -0,53% | -10,35% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 80,98 | 81,01 | -0,03% | -13,65% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 162,57 | 160,03 | +1,59% | -13,27% | 624,87 | 614,51 | +1,69% | -15,57% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 149,65 | 147,31 | +1,59% | -15,85% | 575,21 | 565,67 | +1,69% | -18,07% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 161,36 | 157,94 | +2,17% | -19,87% | 620,22 | 606,49 | +2,26% | -21,99% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 150,09 | 146,91 | +2,16% | -21,84% | 576,90 | 564,13 | +2,26% | -23,91% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 12,33 | 12,26 | +0,57% | 0,00% | 51,39 | 51,12 | +0,54% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 9,61 | 9,58 | +0,31% | -9,51% | 40,05 | 39,94 | +0,28% | -16,96% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 631,10 | 634,46 | -0,53% | -13,17% | 2425,76 | 2436,33 | -0,43% | -15,46% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 11,14 | 11,06 | +0,72% | +8,79% | 42,82 | 42,47 | +0,82% | +5,91% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 11,13 | 11,06 | +0,63% | 0,00% | 42,78 | 42,47 | +0,73% | 0,00% |