Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 14,61 | 14,60 | +0,07% | +9,27% | 60,89 | 60,87 | +0,04% | +0,28% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 14,57 | 14,57 | 0,00% | +8,01% | 56,00 | 55,95 | +0,10% | +5,15% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 14,57 | 14,57 | 0,00% | +8,01% | 60,73 | 60,75 | -0,03% | -0,88% |