Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 67,15 | 66,93 | +0,33% | 0,00% | 258,10 | 257,01 | +0,43% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 61,31 | 61,65 | -0,55% | -33,12% | 255,54 | 257,04 | -0,58% | -38,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 66,33 | 66,11 | +0,33% | 0,00% | 254,95 | 253,86 | +0,43% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 60,56 | 60,90 | -0,56% | -33,45% | 252,41 | 253,91 | -0,59% | -38,93% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 63,73 | 64,02 | -0,45% | 0,00% | 265,63 | 266,92 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 63,73 | 64,02 | -0,45% | 0,00% | 265,63 | 266,92 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 67,14 | 66,67 | +0,70% | 0,00% | 279,84 | 277,97 | +0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 34,13 | 34,31 | -0,52% | -0,52% | 142,25 | 143,05 | -0,56% | -8,71% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 34,13 | 34,31 | -0,52% | -0,52% | 142,25 | 143,05 | -0,56% | -8,71% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 34,11 | 34,29 | -0,52% | -0,58% | 142,17 | 142,97 | -0,56% | -8,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)