Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 9,10 | 9,04 | +0,66% | -51,08% | 34,98 | 34,71 | +0,76% | -52,37% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 134,77 | 134,95 | -0,13% | -29,08% | 518,01 | 518,21 | -0,04% | -30,96% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 134,77 | 134,95 | -0,13% | -29,08% | 518,01 | 518,21 | -0,04% | -30,96% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 134,77 | 134,95 | -0,13% | -29,08% | 518,01 | 518,21 | -0,04% | -30,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 12,39 | 12,39 | 0,00% | -45,71% | 47,62 | 47,58 | +0,10% | -47,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 12,39 | 12,39 | 0,00% | -45,71% | 47,62 | 47,58 | +0,10% | -47,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 12,38 | 12,38 | 0,00% | -45,75% | 47,59 | 47,54 | +0,10% | -47,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)