Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-10 14,60 14,62 -0,14% +6,80% 56,12 56,14 -0,04% +3,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-10 13,33 13,47 -1,04% 0,00% 55,56 56,16 -1,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-10 14,41 14,43 -0,14% +6,19% 55,39 55,41 -0,04% +3,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-10 13,16 13,29 -0,98% 0,00% 54,85 55,41 -1,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-10 10,94 10,95 -0,09% +6,11% 42,05 42,05 0,00% +3,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-10 10,87 10,88 -0,09% +5,53% 41,78 41,78 0,00% +2,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-10 120,89 121,00 -0,09% +8,05% 464,67 464,64 +0,01% +5,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-10 99,49 99,58 -0,09% +2,94% 382,41 382,39 +0,01% +0,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-10 119,92 120,04 -0,10% +7,51% 460,94 460,95 0,00% +4,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-10 608,45 605,60 +0,47% +2,31% 2536,02 2524,93 +0,44% -6,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-10 448,88 446,77 +0,47% -7,97% 1870,93 1862,72 +0,44% -15,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-10 145,92 145,78 +0,10% +8,07% 560,87 559,79 +0,19% +5,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-10 111,45 111,34 +0,10% +2,22% 428,38 427,55 +0,20% -0,48% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-10 6,45 6,45 0,00% +6,79% 24,79 24,77 +0,10% +3,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-10 122,65 121,73 +0,76% +18,54% 471,43 467,44 +0,85% +15,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-10 6,17 6,18 -0,16% +3,18% 23,72 23,73 -0,07% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-10 6,37 6,37 0,00% +6,52% 24,48 24,46 +0,10% +3,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-10 6,37 6,37 0,00% +6,34% 24,48 24,46 +0,10% +3,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-10 10,40 10,40 0,00% +7,11% 39,97 39,94 +0,10% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-10 10,16 10,16 0,00% +4,63% 39,05 39,01 +0,10% +1,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-10 10,40 10,40 0,00% +7,11% 39,97 39,94 +0,10% +4,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)