Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 19,85 | 19,95 | -0,50% | -2,31% | 82,73 | 83,18 | -0,53% | -10,35% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 80,98 | 81,01 | -0,03% | -13,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 162,57 | 160,03 | +1,59% | -13,27% | 624,87 | 614,51 | +1,69% | -15,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 149,65 | 147,31 | +1,59% | -15,85% | 575,21 | 565,67 | +1,69% | -18,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 12,33 | 12,26 | +0,57% | 0,00% | 51,39 | 51,12 | +0,54% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 9,61 | 9,58 | +0,31% | -9,51% | 40,05 | 39,94 | +0,28% | -16,96% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 631,10 | 634,46 | -0,53% | -13,17% | 2425,76 | 2436,33 | -0,43% | -15,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)