Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 102,63 | 102,69 | -0,06% | 0,00% | 394,48 | 394,33 | +0,04% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 10,78 | 10,79 | -0,09% | +6,84% | 41,44 | 41,43 | 0,00% | +4,01% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 10,82 | 10,83 | -0,09% | +6,39% | 41,59 | 41,59 | 0,00% | +3,58% |