Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 11,71 | 11,60 | +0,95% | -25,56% | 45,01 | 44,54 | +1,05% | -27,52% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | -22,14% | 44,56 | 44,57 | -0,03% | -28,55% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 112,12 | 112,01 | +0,10% | -20,05% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 27,77 | 27,99 | -0,79% | -11,11% | 115,75 | 116,70 | -0,82% | -18,42% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 111,78 | 111,67 | +0,10% | -20,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-10 | 38,48 | 38,46 | +0,05% | -16,46% | 235,89 | 236,20 | -0,13% | -22,13% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 55,82 | 56,52 | -1,24% | -16,77% | 232,66 | 235,65 | -1,27% | -23,62% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-10 | 38,05 | 38,02 | +0,08% | -16,87% | 233,26 | 233,50 | -0,10% | -22,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 9,42 | 9,32 | +1,07% | -4,66% | 39,26 | 38,86 | +1,04% | -12,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 8,73 | 8,65 | +0,92% | 0,00% | 36,39 | 36,06 | +0,89% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)