Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 18,01 | 18,07 | -0,33% | +12,70% | 75,07 | 75,34 | -0,36% | +3,43% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 18,03 | 18,03 | 0,00% | +12,06% | 75,15 | 75,17 | -0,03% | +2,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 135,94 | 135,97 | -0,02% | +6,29% | 566,60 | 566,90 | -0,05% | -2,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-10 | 135,78 | 135,81 | -0,02% | +6,29% | 565,93 | 566,23 | -0,05% | -2,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 100,11 | 100,11 | 0,00% | 0,00% | 384,79 | 384,42 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 100,09 | 100,09 | 0,00% | 0,00% | 384,72 | 384,35 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +6,80% | 19,91 | 19,89 | +0,10% | +3,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +3,09% | 19,22 | 19,20 | +0,10% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-10 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +6,80% | 19,91 | 19,89 | +0,10% | +3,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)