Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 70,44 | 70,41 | +0,04% | 0,00% | 260,02 | 260,59 | -0,22% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 63,37 | 63,58 | -0,33% | -26,73% | 259,19 | 260,18 | -0,38% | -35,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 69,57 | 69,55 | +0,03% | 0,00% | 256,81 | 257,41 | -0,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 62,59 | 62,80 | -0,33% | -27,09% | 256,00 | 256,99 | -0,39% | -36,23% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 64,91 | 65,40 | -0,75% | 0,00% | 265,49 | 267,63 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 64,91 | 65,40 | -0,75% | 0,00% | 265,49 | 267,63 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 67,42 | 67,33 | +0,13% | 0,00% | 275,75 | 275,53 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 34,72 | 34,91 | -0,54% | +4,20% | 142,01 | 142,86 | -0,60% | -8,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 34,72 | 34,91 | -0,54% | +4,20% | 142,01 | 142,86 | -0,60% | -8,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 34,70 | 34,88 | -0,52% | +4,14% | 141,93 | 142,74 | -0,57% | -8,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)