Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 9,40 | 9,50 | -1,05% | -47,04% | 34,70 | 35,16 | -1,31% | -51,12% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 135,82 | 137,20 | -1,01% | -27,09% | 501,37 | 507,79 | -1,27% | -32,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 135,82 | 137,20 | -1,01% | -27,09% | 501,37 | 507,79 | -1,27% | -32,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 135,82 | 137,20 | -1,01% | -27,09% | 501,37 | 507,79 | -1,27% | -32,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 12,97 | 13,01 | -0,31% | -40,40% | 47,88 | 48,15 | -0,57% | -44,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 12,97 | 13,01 | -0,31% | -40,40% | 47,88 | 48,15 | -0,57% | -44,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 12,96 | 13,00 | -0,31% | -40,44% | 47,84 | 48,11 | -0,57% | -45,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)