Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 27,82 | 27,97 | -0,54% | -17,30% | 113,79 | 114,46 | -0,59% | -27,67% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 26,92 | 26,92 | 0,00% | -29,18% | 110,11 | 110,16 | -0,05% | -38,05% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 37,30 | 36,71 | +1,61% | -28,49% | 137,69 | 135,87 | +1,34% | -34,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 33,56 | 33,15 | +1,24% | -23,66% | 137,26 | 135,66 | +1,19% | -33,23% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 36,81 | 36,23 | +1,60% | 0,00% | 135,88 | 134,09 | +1,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 33,12 | 32,71 | +1,25% | -24,02% | 135,46 | 133,86 | +1,20% | -33,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 15,70 | 15,76 | -0,38% | 0,00% | 64,21 | 64,49 | -0,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 11,58 | 11,62 | -0,34% | -5,31% | 47,36 | 47,55 | -0,40% | -17,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)