Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-19 14,71 14,69 +0,14% +7,06% 54,30 54,37 -0,13% -1,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-19 13,23 13,26 -0,23% 0,00% 54,11 54,26 -0,28% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-19 14,52 14,50 +0,14% +6,53% 53,60 53,67 -0,12% -1,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-19 13,06 13,09 -0,23% 0,00% 53,42 53,57 -0,28% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-19 10,96 10,95 +0,09% +5,89% 40,46 40,53 -0,17% -2,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-19 10,89 10,88 +0,09% +5,42% 40,20 40,27 -0,17% -2,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-19 121,76 121,56 +0,16% +8,81% 449,46 449,91 -0,10% +0,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-19 100,20 100,04 +0,16% +3,65% 369,88 370,26 -0,10% -4,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-19 120,77 120,58 +0,16% +8,27% 445,81 446,28 -0,11% -0,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-19 630,68 627,91 +0,44% +9,16% 2579,54 2569,53 +0,39% -4,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-19 465,28 463,23 +0,44% -1,81% 1903,04 1895,63 +0,39% -14,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-19 147,02 146,96 +0,04% +8,13% 542,71 543,91 -0,22% -0,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-19 112,29 112,24 +0,04% +2,28% 414,51 415,41 -0,22% -5,60% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-19 6,48 6,46 +0,31% +7,11% 23,92 23,91 +0,05% -1,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-19 126,88 126,54 +0,27% +24,38% 468,37 468,34 +0,01% +14,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-19 6,22 6,21 +0,16% +3,49% 22,96 22,98 -0,10% -4,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-19 6,41 6,40 +0,16% +6,66% 23,66 23,69 -0,11% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-19 6,41 6,40 +0,16% +6,48% 23,66 23,69 -0,11% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-19 10,46 10,44 +0,19% +7,72% 38,61 38,64 -0,07% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-19 10,22 10,20 +0,20% +5,25% 37,73 37,75 -0,07% -2,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-19 10,46 10,44 +0,19% +7,61% 38,61 38,64 -0,07% -0,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)