Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 103,10 | 102,93 | +0,17% | 0,00% | 380,58 | 380,95 | -0,10% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 10,84 | 10,82 | +0,18% | +7,43% | 40,01 | 40,05 | -0,08% | -0,84% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 10,88 | 10,86 | +0,18% | +6,98% | 40,16 | 40,19 | -0,08% | -1,26% |