Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 11,64 | 11,86 | -1,85% | -24,81% | 42,97 | 43,90 | -2,11% | -30,60% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 10,48 | 10,69 | -1,96% | -19,69% | 42,86 | 43,75 | -2,01% | -29,76% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 107,68 | 107,96 | -0,26% | -24,20% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 27,71 | 28,06 | -1,25% | -8,12% | 113,34 | 114,83 | -1,30% | -19,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 107,35 | 107,63 | -0,26% | -24,58% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-19 | 61,51 | 62,30 | -1,27% | 0,00% | 227,06 | 230,58 | -1,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-19 | 38,40 | 38,94 | -1,39% | -16,58% | 227,22 | 230,76 | -1,53% | -27,01% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 55,36 | 56,17 | -1,44% | -16,75% | 226,43 | 229,86 | -1,49% | -27,19% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-19 | 37,96 | 38,49 | -1,38% | -16,99% | 224,61 | 228,09 | -1,53% | -27,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 9,52 | 9,57 | -0,52% | -2,16% | 38,94 | 39,16 | -0,57% | -14,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-19 | 8,82 | 8,87 | -0,56% | 0,00% | 36,07 | 36,30 | -0,61% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)