Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji | PLN | 2001-10-23 | 99,56 | 99,87 | -0,31% | -13,86% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje | PLN | 2001-10-23 | 53,89 | 53,83 | +0,11% | -12,07% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji | PLN | 2001-10-23 | 80,69 | 80,82 | -0,16% | -10,07% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | PLN | 2001-10-23 | 193,24 | 193,13 | +0,06% | -10,05% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2001-10-23 | 103,96 | 104,41 | -0,43% | -14,44% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2001-10-23 | 98,05 | 98,34 | -0,29% | -15,69% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich | PLN | 2001-10-23 | 17,70 | 17,67 | +0,17% | -11,19% | - | - | - | - | ||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2001-10-23 | 78,80 | 77,45 | +1,74% | -21,39% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak | PLN | 2001-10-23 | 51,42 | 51,38 | +0,08% | -2,98% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji | PLN | 2001-10-23 | 116,45 | 117,38 | -0,79% | -4,65% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | PLN | 2001-10-23 | 73,12 | 71,59 | +2,14% | -35,89% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | PLN | 2001-10-23 | 76,16 | 74,88 | +1,71% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich | PLN | 2001-10-23 | 11,99 | 12,10 | -0,91% | -7,05% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja | PLN | 2001-10-23 | 87,01 | 87,73 | -0,82% | -16,45% | - | - | - | - |