Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny | PLN | 2001-10-23 | 146,08 | 146,06 | +0,01% | +16,16% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma | PLN | 2001-10-23 | 110,07 | 110,04 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy | PLN | 2001-10-23 | 96,14 | 96,12 | +0,02% | +15,10% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy | PLN | 2001-10-23 | 134,38 | 134,33 | +0,04% | +16,63% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2001-10-23 | 142,13 | 142,07 | +0,04% | +17,81% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2001-10-23 | 102,08 | 102,03 | +0,05% | +37,26% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych | PLN | 2001-10-23 | 1096,42 | 1096,42 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny | PLN | 2001-10-23 | 18,75 | 18,74 | +0,05% | +13,98% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy | PLN | 2001-10-23 | 15,98 | 15,97 | +0,06% | +15,13% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny | PLN | 2001-10-23 | 183,09 | 183,00 | +0,05% | +16,65% | - | - | - | - |