Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 10,71 | 10,49 | +2,10% | -17,62% | 39,56 | 38,70 | +2,24% | -22,82% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 20,34 | 20,18 | +0,79% | +2,01% | 83,73 | 82,78 | +1,15% | -9,90% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 79,98 | 79,70 | +0,35% | -16,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 165,99 | 163,95 | +1,24% | -13,31% | 613,20 | 604,83 | +1,38% | -18,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 152,80 | 150,92 | +1,25% | -15,88% | 564,47 | 556,76 | +1,39% | -21,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 165,39 | 162,80 | +1,59% | -19,56% | 610,98 | 600,59 | +1,73% | -24,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 153,84 | 151,43 | +1,59% | -21,53% | 568,32 | 558,64 | +1,73% | -26,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 12,45 | 12,35 | +0,81% | 0,00% | 51,25 | 50,66 | +1,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 9,69 | 9,71 | -0,21% | -8,15% | 39,89 | 39,83 | +0,14% | -18,87% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 657,85 | 650,73 | +1,09% | -10,53% | 2430,23 | 2400,61 | +1,23% | -16,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 11,34 | 11,33 | +0,09% | +11,07% | 41,89 | 41,80 | +0,23% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 11,34 | 11,33 | +0,09% | 0,00% | 41,89 | 41,80 | +0,23% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)