Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 72,52 | 71,16 | +1,91% | 0,00% | 267,90 | 262,52 | +2,05% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 64,56 | 63,87 | +1,08% | -31,04% | 265,75 | 261,99 | +1,44% | -39,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 71,62 | 70,28 | +1,91% | 0,00% | 264,58 | 259,27 | +2,05% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 63,76 | 63,08 | +1,08% | -31,39% | 262,45 | 258,75 | +1,43% | -39,40% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 66,40 | 64,98 | +2,19% | 0,00% | 273,32 | 266,54 | +2,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 66,40 | 64,98 | +2,19% | 0,00% | 273,32 | 266,54 | +2,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 68,08 | 68,17 | -0,13% | 0,00% | 280,24 | 279,63 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 35,59 | 35,21 | +1,08% | +4,31% | 146,50 | 144,43 | +1,43% | -7,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 35,59 | 35,21 | +1,08% | +4,31% | 146,50 | 144,43 | +1,43% | -7,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 35,57 | 35,18 | +1,11% | +4,25% | 146,42 | 144,31 | +1,46% | -7,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)