Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 9,64 | 9,45 | +2,01% | -46,71% | 35,61 | 34,86 | +2,15% | -50,08% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 140,81 | 136,55 | +3,12% | -26,14% | 520,18 | 503,75 | +3,26% | -30,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 140,81 | 136,55 | +3,12% | -26,14% | 520,18 | 503,75 | +3,26% | -30,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 140,81 | 136,55 | +3,12% | -26,14% | 520,18 | 503,75 | +3,26% | -30,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 13,14 | 12,93 | +1,62% | -41,08% | 48,54 | 47,70 | +1,76% | -44,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 13,14 | 12,93 | +1,62% | -41,08% | 48,54 | 47,70 | +1,76% | -44,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 13,13 | 12,92 | +1,63% | -41,12% | 48,50 | 47,66 | +1,77% | -44,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)