Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2001-10-23 6,48 6,39 +1,41% 0,00% 26,67 26,21 +1,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2001-10-23 6,99 6,82 +2,49% 0,00% 25,82 25,16 +2,63% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 19,75 19,36 +2,01% 0,00% 72,96 71,42 +2,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-23 17,54 17,38 +0,92% -32,85% 72,20 71,29 +1,27% -40,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-23 163,07 161,85 +0,75% -7,13% 602,41 597,08 +0,89% -13,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2001-10-23 147,16 146,06 +0,75% -10,46% 543,64 538,83 +0,89% -16,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 9,60 9,51 +0,95% -43,06% 35,46 35,08 +1,09% -46,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 16,16 15,82 +2,15% -16,87% 59,70 58,36 +2,29% -22,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 19,89 19,73 +0,81% -10,85% 73,48 72,79 +0,95% -16,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 16,73 16,44 +1,76% -13,54% 61,80 60,65 +1,90% -19,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 8,05 7,82 +2,94% -54,39% 29,74 28,85 +3,08% -57,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 12,72 12,60 +0,95% 0,00% 46,99 46,48 +1,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-23 17,44 17,34 +0,58% 0,00% 71,79 71,13 +0,93% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2001-10-23 7,27 7,22 +0,69% 0,00% 29,93 29,62 +1,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2001-10-23 7,24 7,19 +0,70% 0,00% 29,80 29,49 +1,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 9,56 9,47 +0,95% -4,30% 35,32 34,94 +1,09% -10,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 9,40 9,31 +0,97% 0,00% 34,73 34,35 +1,11% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 184,79 181,08 +2,05% -16,64% 682,65 668,02 +2,19% -21,91% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 39,85 39,15 +1,79% -31,29% 147,21 144,43 +1,93% -35,63% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 35,12 34,51 +1,77% 0,00% 129,74 127,31 +1,91% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2001-10-23 10,62 10,46 +1,53% -23,82% 43,72 42,91 +1,89% -32,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2001-10-23 10,62 10,46 +1,53% -23,82% 43,72 42,91 +1,89% -32,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2001-10-23 10,62 10,46 +1,53% -23,82% 43,72 42,91 +1,89% -32,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)