Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 14,70 14,69 +0,07% +6,68% 54,30 54,19 +0,21% -0,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-23 13,09 13,19 -0,76% 0,00% 53,88 54,10 -0,41% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 14,51 14,50 +0,07% +6,14% 53,60 53,49 +0,21% -0,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-23 12,92 13,01 -0,69% 0,00% 53,18 53,37 -0,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 10,96 10,96 0,00% +5,89% 40,49 40,43 +0,14% -0,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 10,89 10,89 0,00% +5,32% 40,23 40,17 +0,14% -1,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-23 121,82 121,81 +0,01% +8,83% 450,03 449,37 +0,15% +1,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-23 100,25 100,24 +0,01% +3,67% 370,34 369,80 +0,15% -2,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-23 120,83 120,82 +0,01% +8,29% 446,37 445,72 +0,15% +1,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-23 634,91 636,51 -0,25% +10,44% 2613,48 2610,90 +0,10% -2,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-23 468,40 469,58 -0,25% -0,65% 1928,07 1926,17 +0,10% -12,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 147,27 147,24 +0,02% +7,95% 544,04 543,18 +0,16% +1,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 112,48 112,46 +0,02% +2,10% 415,52 414,88 +0,16% -4,35% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 6,48 6,48 0,00% +7,11% 23,94 23,91 +0,14% +0,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-23 127,80 127,05 +0,59% +23,53% 472,12 468,70 +0,73% +15,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-23 6,22 6,21 +0,16% +3,15% 22,98 22,91 +0,30% -3,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-23 6,41 6,41 0,00% +6,30% 23,68 23,65 +0,14% -0,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-23 6,41 6,41 0,00% +6,30% 23,68 23,65 +0,14% -0,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-23 10,46 10,46 0,00% +7,61% 38,64 38,59 +0,14% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-23 10,22 10,21 +0,10% +5,14% 37,75 37,67 +0,24% -1,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-23 10,46 10,46 0,00% +7,50% 38,64 38,59 +0,14% +0,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)