Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 103,11 | 103,15 | -0,04% | 0,00% | 380,91 | 380,53 | +0,10% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | +7,33% | 40,05 | 39,99 | +0,14% | +0,55% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 10,88 | 10,88 | 0,00% | +6,88% | 40,19 | 40,14 | +0,14% | +0,12% |