Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 12,33 | 12,20 | +1,07% | -28,65% | 45,55 | 45,01 | +1,21% | -33,15% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 12,14 | 12,02 | +1,00% | -30,55% | 44,85 | 44,34 | +1,14% | -34,94% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 4,66 | 4,57 | +1,97% | -20,61% | 17,21 | 16,86 | +2,11% | -25,63% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 8,58 | 8,41 | +2,02% | -21,21% | 31,70 | 31,03 | +2,16% | -26,19% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 6,69 | 6,66 | +0,45% | +2,29% | 24,71 | 24,57 | +0,59% | -4,17% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 11,63 | 11,57 | +0,52% | -1,11% | 42,96 | 42,68 | +0,66% | -7,35% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 66,77 | 66,66 | +0,17% | -22,15% | 274,85 | 273,43 | +0,52% | -31,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 3,06 | 3,04 | +0,66% | -31,08% | 12,60 | 12,47 | +1,01% | -39,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 3,06 | 3,04 | +0,66% | -31,08% | 12,60 | 12,47 | +1,01% | -39,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 3,19 | 3,17 | +0,63% | -23,32% | 13,13 | 13,00 | +0,98% | -32,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 5,87 | 5,69 | +3,16% | -35,49% | 21,68 | 20,99 | +3,31% | -39,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 5,90 | 5,72 | +3,15% | -35,16% | 21,80 | 21,10 | +3,29% | -39,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 5,89 | 5,71 | +3,15% | -35,84% | 21,76 | 21,06 | +3,29% | -39,89% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 8,15 | 8,07 | +0,99% | -20,02% | 33,55 | 33,10 | +1,35% | -29,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)