Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 12,13 | 11,73 | +3,41% | -22,89% | 44,81 | 43,27 | +3,55% | -27,76% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 10,77 | 10,53 | +2,28% | -18,35% | 44,33 | 43,19 | +2,64% | -27,88% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 107,76 | 107,61 | +0,14% | -23,06% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 27,91 | 27,66 | +0,90% | -9,06% | 114,89 | 113,46 | +1,26% | -19,67% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 107,43 | 107,28 | +0,14% | -23,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-23 | 62,94 | 61,36 | +2,57% | 0,00% | 232,51 | 226,36 | +2,72% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-23 | 39,33 | 38,48 | +2,21% | -15,40% | 231,74 | 227,29 | +1,96% | -26,09% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 55,89 | 55,09 | +1,45% | -17,37% | 230,06 | 225,97 | +1,81% | -27,01% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-23 | 38,88 | 38,03 | +2,24% | -15,83% | 229,09 | 224,64 | +1,98% | -26,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 9,59 | 9,55 | +0,42% | -1,94% | 39,48 | 39,17 | +0,77% | -13,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 8,89 | 8,86 | +0,34% | 0,00% | 36,59 | 36,34 | +0,69% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)