Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 6,59 | 6,58 | +0,15% | +9,83% | 27,13 | 26,99 | +0,50% | -2,98% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-10-23 | 6,18 | 6,17 | +0,16% | +3,00% | 25,44 | 25,31 | +0,51% | -9,02% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-23 | 6,59 | 6,58 | +0,15% | +9,65% | 27,13 | 26,99 | +0,50% | -3,14% |