Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 10,68 | 10,70 | -0,19% | -18,29% | 39,23 | 39,26 | -0,06% | -23,81% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 20,45 | 20,40 | +0,25% | +2,66% | 84,18 | 84,05 | +0,16% | -10,04% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 79,98 | 80,05 | -0,09% | -17,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 164,97 | 166,40 | -0,86% | -14,27% | 606,00 | 610,50 | -0,74% | -20,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 151,86 | 153,17 | -0,86% | -14,28% | 557,84 | 561,97 | -0,73% | -20,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 164,07 | 165,94 | -1,13% | -20,59% | 602,70 | 608,82 | -1,01% | -25,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 152,61 | 154,35 | -1,13% | -20,59% | 560,60 | 566,29 | -1,01% | -25,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 12,49 | 12,50 | -0,08% | 0,00% | 51,41 | 51,50 | -0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 9,70 | 9,67 | +0,31% | -7,09% | 39,93 | 39,84 | +0,22% | -18,58% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 663,83 | 662,02 | +0,27% | -10,30% | 2438,51 | 2428,89 | +0,40% | -16,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 11,34 | 11,33 | +0,09% | +10,96% | 41,66 | 41,57 | +0,21% | +3,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 11,34 | 11,33 | +0,09% | 0,00% | 41,66 | 41,57 | +0,21% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)