Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 71,95 | 71,87 | +0,11% | 0,00% | 264,30 | 263,68 | +0,23% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 64,14 | 64,16 | -0,03% | -31,95% | 264,02 | 264,34 | -0,12% | -40,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 71,06 | 70,98 | +0,11% | 0,00% | 261,03 | 260,42 | +0,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 63,35 | 63,36 | -0,02% | -32,29% | 260,77 | 261,04 | -0,11% | -40,67% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 66,14 | 65,98 | +0,24% | 0,00% | 272,25 | 271,84 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 66,14 | 65,98 | +0,24% | 0,00% | 272,25 | 271,84 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 67,52 | 67,98 | -0,68% | 0,00% | 277,93 | 280,08 | -0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 35,24 | 35,36 | -0,34% | +4,29% | 145,06 | 145,68 | -0,43% | -8,61% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 35,24 | 35,36 | -0,34% | +4,29% | 145,06 | 145,68 | -0,43% | -8,61% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 35,21 | 35,34 | -0,37% | +4,20% | 144,94 | 145,60 | -0,46% | -8,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)