Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 9,61 | 9,68 | -0,72% | -47,94% | 35,30 | 35,52 | -0,60% | -51,46% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 140,66 | 142,40 | -1,22% | -27,25% | 516,70 | 522,45 | -1,10% | -32,17% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 140,66 | 142,40 | -1,22% | -27,25% | 516,70 | 522,45 | -1,10% | -32,17% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 140,66 | 142,40 | -1,22% | -27,26% | 516,70 | 522,45 | -1,10% | -32,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 13,24 | 13,26 | -0,15% | -41,83% | 48,64 | 48,65 | -0,03% | -45,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 13,24 | 13,26 | -0,15% | -41,83% | 48,64 | 48,65 | -0,03% | -45,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 13,23 | 13,26 | -0,23% | -41,90% | 48,60 | 48,65 | -0,10% | -45,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)