Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-25 14,76 14,72 +0,27% +7,11% 54,22 54,01 +0,39% -0,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-25 13,16 13,14 +0,15% 0,00% 54,17 54,14 +0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-25 14,57 14,53 +0,28% +6,58% 53,52 53,31 +0,40% -0,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-25 12,99 12,97 +0,15% 0,00% 53,47 53,44 +0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-25 10,97 10,96 +0,09% +5,99% 40,30 40,21 +0,21% -1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-25 10,90 10,89 +0,09% +5,42% 40,04 39,95 +0,21% -1,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-25 122,36 122,04 +0,26% +9,30% 449,48 447,75 +0,39% +1,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-25 100,70 100,43 +0,27% +4,13% 369,91 368,47 +0,39% -2,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-25 121,36 121,04 +0,26% +8,76% 445,80 444,08 +0,39% +1,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-25 633,03 633,03 0,00% +11,22% 2605,74 2608,08 -0,09% -2,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-25 467,01 467,01 0,00% +0,04% 1922,35 1924,08 -0,09% -12,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-25 147,67 147,67 0,00% +8,29% 542,45 541,79 +0,12% +0,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-25 112,79 112,79 0,00% +2,43% 414,32 413,81 +0,12% -4,49% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-25 6,49 6,48 +0,15% +7,27% 23,84 23,77 +0,28% +0,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-25 128,07 128,64 -0,44% +23,55% 470,45 471,97 -0,32% +15,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-25 6,24 6,22 +0,32% +3,48% 22,92 22,82 +0,44% -3,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-25 6,43 6,42 +0,16% +6,63% 23,62 23,55 +0,28% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-25 6,43 6,42 +0,16% +6,63% 23,62 23,55 +0,28% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-25 10,49 10,47 +0,19% +7,92% 38,53 38,41 +0,31% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-25 10,25 10,23 +0,20% +5,45% 37,65 37,53 +0,32% -1,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-25 10,49 10,47 +0,19% +7,92% 38,53 38,41 +0,31% +0,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)